2月3日收盘点评一、AI相关，AI应用、AI算力、AI硬件等等。消息面：4日的谷歌财报和思科 AI大会等等，大厂春晚红包大战持续中。1、AI应用：人气容量：蓝色光标 、浙文互联 、利欧股份 、天地在线 、志特新材 。上周主要由蓝色光标领衔主演，其减持事件后本周表现略显不足，只要能稳住就是给板块最好的支撑。利欧和浙文经常互卡，浙文今日强势上板后，利欧日内也是尴尬表现。天地在线五日线趋势控异动之中。志特新材，虽是AI概念，但更多是独立走势，涨跌与板块关系不大。目前板块内常活跃的人气高标股就是这几个，其它的相对次之。新秀：横店影视、名雕股份，目前都是走加速连板。老人气容量华胜天成 日内上板。整体来讲，目前依然是市场韧性最好的方向没有之一，应用和航天一波暴力跌停之后，二波开启修复这方向每日必异动，风雨无阻，前排几个人气核心轮动带队，日内早盘尝试走强被航天反卡，下午再度反卡航天，良性互卡不妨碍板块后续预期。2、AI算力，也就是数据中心相关，IDC、CDN、HVDC、算力租赁等等。板块核心：网宿科技 （CDN）、润泽科技 （IDC）、宏景科技 （算力租赁）。上周是网宿科技和宏景科技的轮动，宏景科技昨天示弱，网宿科技昨天抗住压力今天又加强了一天，润泽科技是最初一波的容量领涨，下午抢筹拉升有加入新的轮动领涨预期，也就是网宿调整之际，润泽（主创协同是大位科技 ）有交替领涨预期。这三个只要不是同时杀，板块就没什么大的问题。主板这边相对于创业板就弱很多。利通电子 、群兴玩具 、城地香江 、美利云 等等随机轮动，相对比较强势的是利通电子，主板走强对板块几乎没什么带动性，仅情绪加持作用。后续潜在轮动：数据港 ，阿里系，看后续有无卡在创业板规避偏离值之际卡契机走强了。HVDC：中恒电气 携手科泰电源 ，久违的走强，也意味着板块进入加强宽度发酵了。3、AI硬件，主要是海外链，光纤、PCB、OCS、CPO、液冷、电源等等。近期最强的一直是光纤相关。长飞光纤 、长芯博创 、亨通光电 、通鼎互联 等等。后续预期差：OCS，谷歌4日晚发布财报，OCS和DDR5会有消息面刺激。OCS的几个受益股：腾景科技 、德科立 、赛微电子 、光库科技 。二、航天方向，细分太空光伏、海上回收、航空零部件等等。消息面：SpaceX与xAI合并，2月3日8点--2月11日24点长征10号甲在文昌进行低空飞行海上回收试验等等。主板领涨：巨力索具 ，海上回收概念，和西部材料 PK多日，今日上板确立地位。创业板容量新秀：海兰信 （海上回收）、三角防务 （航空零部件）、晶盛机电 （太空光伏）。海兰信，海上回收石锤订单，上周五复盘有单独讲过这票的起爆预期，今日如预期起爆，方向上如果持续炒作这个应该是这一波行情的创业板容量领涨定位了，五日线趋势看待。三角防务，航天零部件创业板容量新秀，JG五日线趋势。晶盛机电，光伏新秀容量，后续也是五日线趋势看待。板块老龙：航天发展 ，目前模仿西安饮食 中，论航天逻辑没赢过，论带动板块情绪没输过，有抱团属性加持。光伏相关：双良节能 当先锋，债股当先锋也是绝了，有T0看T0即可。老一批的创业板：信维通信 、迈为股份 、乾照光电 等等也皆有不俗表现。创板高度领涨：飞沃科技 ，和应用方向的志特科技一样，自带傲骨走独立属性了，果然高手都是惺惺相惜的。三、芯片半导体。后续潜在消息面：谷歌DDR5绕开HBM相关细节进展。DDR5活跃个股：商洛电子、澜起科技 等等。整体板块跟随市场普反，但并没有什么太大的强度，这和前面数次回流次日闷杀也有很大关系，慢慢修复板块回流的信心吧，方向上趋势看待，加速的则需谨慎，连板在这方向更是奢侈。四、机器人 方向。春晚机器人领涨：天奇股份 。特链暂无领涨，都是老人气股轮动活跃。特链和国产春晚机器人分开炒作中，导致板块协同性略差，日内状态和芯片半导体差不多，强度被AI和航天压制。五、贵金属、化工、合成生物 等等。1、贵金属没啥好讲的，看国外期货给饭还是给面，即使后面给修复也达不到应用和航天的修复力度，毕竟场外是可以多空并做，资本赚钱并不局限于做多，这也是上周为什么没有铺开讲解的原因，白天要盯股票，晚上还得盯夜盘，同时还得盯着特特什么动静，量化资金聚集地。2、化工，主要2个细分，染料和环氧丙烷。染料情绪板是万丰股份，趋势领涨是闰土股份 。环氧丙烷趋势领涨是红宝丽 。创业板协同是怡达股份 。化工方向已经脱离金属相关，目前正在持续穿越中，红宝丽具有抱团属性模仿中毅达 进行中。
