🔥12月26日 四大核心主线龙头股投资笔记🔥一、商业航天（万亿黄金赛道+重磅政策密集催化）龙头梯队：嘉美包装（8板）、神剑股份（7板）、中国卫星/厦门国贸（3板）核心逻辑：国家级《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》落地，叠加第三届商业航天发展大会召开、百亿级产业联盟科创基金启动形成强级催化，蓝箭航天冲刺「商业航天第一股」持续引燃赛道热度。2025年国内商业航天产业规模已达2.5-2.8万亿元，行业融资总额186亿元、同比增长32%，赛道景气度全线拉满。龙头标的题材属性稀缺且叠加优势突出，嘉美包装凭实控人变更+赛道联动坐稳市场高度标，神剑股份依托产业链深度协同成板块核心引擎，中国卫星背靠央企底蕴+低轨卫星核心布局筑牢技术壁垒，资金认可度与趋势性确定性双在线。二、机器人+工业4.0（政策强力扶持+核心国产替代）龙头梯队：锋龙股份/鲁信创投（3板）、长江通信/科森科技/联域股份（2板）、福莱特/浙江世宝（首板）核心逻辑：北京机器人产业协会成立、安徽敲定2027年产业链规模破千亿目标，地方政策密集落地形成硬核支撑。工业场景「机器替人」需求全面爆发，减速器等核心零部件国产替代进程提速，工业4.0产业升级带动下游订单量持续增长。锋龙股份作为机器人核心部件核心供应商，叠加汽车零部件属性实现场景落地提速；科森科技深耕机器人精密结构件，硬核制造优势精准契合产业升级需求；核心标的补涨动能充足，赛道逻辑兼具政策红利与业绩落地预期。三、锂电池+新能源转型（需求持续激增+赛道价值切换）龙头梯队：丰元股份/华联控股/天际股份（2板）、永兴材料/佛塑科技/宏源药业（首板）核心逻辑：新能源装机需求激增+储能业务落地加速，新能源赛道整体景气度稳居高位。资金聚焦「传统产业+新能源」跨界转型优质标的，形成明确的资金偏好主线；华联控股从地产赛道成功转型盐湖提锂核心领域，双主线逻辑获市场高度认可；天际股份布局锂电池材料+储能设备一体化赛道，产能放量叠加下游刚需形成强势做多合力；永兴材料深度绑定头部电池龙头，锂电材料核心供应优势筑牢业绩确定性，全产业链覆盖标的全面受益行业增量红利。四、海南自贸港（封关重磅红利+消费全面复苏）龙头梯队：京粮控股/钧达股份（2板）、海南发展/海南矿业/深圳新星（首板）核心逻辑：海南封关首周离岛免税购物额达11亿元，同比增长54.9%，「零关税」核心政策红利持续释放，区域发展红利全面兑现。区域基建扩容、本土资源开发、消费场景复苏形成三重核心催化，赛道联动性极强；京粮控股叠加海南区位+食品饮料双题材，是消费复苏主线的核心受益标杆；钧达股份依托政策赋能+产业联动，尽享封关带来的运营成本优化红利；海南发展背靠海南国资背景，叠加幕墙工程+BIPV核心业务，直接受益封关预期下的基建需求放量，区域内资源类、基建类标的同步走强，板块轮动价值凸显。⚠️ 免责声明：本文所列个股仅为连板梯队数据统计与赛道客观逻辑分析，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎，切勿盲目跟风追涨杀跌。所有数据均来源于公开市场信息，具有时效性，仅供复盘交流参考。
