周末A股策略：市场轮动格局没有变，这个方向出现预期差了一、我的思路上午11点跳了一波，午后又拉回来了中午文章我们讲到了，就是对手盘博弈导致。上证指数七连阳了，机构也担踏空啊，今天直接放量超2500亿，说明进场的资金还不少。所以问题就出在这了，如果还是温和放量，那市场就继续反弹没问题，结果一下子来这么多，前几天进场的资金就想着兑现给今天进场的人，道理也很简单因为担心后续没有更多增量了。所以我们说这只是情绪波折，继续盯着机构方向就行。量化题材因为高位无业绩，所以波动还是很大的。当然了午后市场没有放量，这波跳水吓坏了部分资金。其实都挺正常的，月底、季末、年底，漂移基金纠偏，部分机构回流，场内资金调仓等等，都会给市场带来较大波动。然后场内节奏依旧是机构和量化各玩各的内部轮动机构方向这里，新能源赛道（锂矿，电解液），顺周期金属（铜，铝），轮动领涨反弹，都有消息的刺激。与科技又形成跷跷板，光芯片领跌，光刻机光刻胶，利好刺激下高开低走，场内资金同样在玩套利。科技这里轮动的，存储方向集体上涨，然后国产算力，有几个走出反弹，生益科技、盛科通信、华丰科技。量化方向这边，商业航天冲高回落再拉升，海南本地和福建本地，今天节奏又换过来了，商业百货，只剩下前排还在挺着。总之吧元旦过后一些业绩票要预报业绩了，当前这些量化方向基本都还没业绩，所以咱们依旧只盯着机构方向，因为机构拿回市场主导权，那就还是以业绩逻辑为主二、板块节奏1.存储方向海外存储大厂相继新高了。圣诞节期间DRAM继续涨价，下游互联网大厂都在抢产能，明年产能缺口会持续存在。美光公开喊话2026年内存短缺持续，作为全球三大存储器厂商之一，这个表态还是有一定意义，验证了供需失衡的严重性。另外两大厂明年产能也都锁定了，为了与三星、海力士签署供应合同，微软，谷歌，Meta，这些大厂高管都飞到那边谈判。前几天海力士明确表示，在微软提出的条件下，难以安排额外供货。咱们这边DRAM原厂，就兆易创新和北京君正，而我们持续跟踪的是兆易，再有就是存储设备，明年半导体增速最高的分支应该没有疑问，明年同比增速绝对是夸张级别的。所以继续看好这些设备。2.算力方向最近活跃的谷歌概念，英伟达Rubin概念，光概念，今天出现量化砸盘，其实都是很正常，哪能一直涨呢，再加上商业航天，这种题材也会虹吸的。我们讲的这些机构抱团，都是波段向上为主。像达子新技术，东材科技、菲利华、鼎泰高科、铜冠铜箔，等等。都是业绩确定性很强。所以策略都是不变的，老人可以躺趋势，新人分歧可以低吸然后光概念，景气度超高，只是都炒商业航天，分散了产业目光而已。另外国产算力这两天也异动，华丰，菲菱科思，盛科，申菱；这几个都是花子产业链。或许先知先觉的资金通过调研，可能知道一些产品什么进展，后续可以留意一下。3.可控核聚变，本周唯一关注的题材，讲了核心看永鼎股份，因为叠加了光概念，今天再次涨停，这是走出趋势了4.商业航天都这个节点了，只能观看表演。
