利好板块、概念及关注个股的分析:​​一、超硬材料(工业金刚石)板块​​-利好逻

实和看商业 2025-10-10 08:58:51

利好板块、概念及关注个股的分析:

​​一、超硬材料(工业金刚石)板块

​​- 利好逻辑:我国是全球超硬材料主要生产国,出口管制将收紧全球市场供应,推高相关产品国际价格。国内具备核心技术、产业链布局完善的企业将在竞争中占据优势,市场格局优化,议价能力提升。

- 关注个股:

- 中兵红箭:全球工业金刚石龙头,子公司中南钻石市占率超40%,产品覆盖航空航天、芯片切割等高端领域,工业金刚石毛利率高,培育钻石业务也具增长潜力。

- 力量钻石:在培育钻石和IC芯片用特种金刚石领域技术突出,“IC芯片用八面体金刚石”填补国内空白,培育钻石业务营收占比持续提升。

- 黄河旋风:国内人造金刚石产能第二,产品纯度高,主要供应新能源客户,出口管制后海外订单增长显著。

​​二、培育钻石板块

​​- 利好逻辑:政策明确2C902.b项不管制用于装饰、首饰的培育钻石,专注该领域的企业业务发展环境稳定,还可能因行业关注度提升间接受益。

- 关注个股:力量钻石、中兵红箭(二者培育钻石业务均具优势)。

​​三、稀土板块

​​- 利好逻辑:本次管制同时涉及部分稀土设备、原辅料及中重稀土,强化了稀土资源的战略稀缺性,利好拥有稀土资源、全产业链布局的龙头企业。

- 关注个股:北方稀土(全球轻稀土龙头)、中国稀土(中国稀土集团唯一上市平台)、厦门钨业(稀土全产业链企业)。

​​四、锂电池及人造石墨负极材料板块

​​- 利好逻辑:人造石墨负极材料及其相关设备、技术被纳入管制,国内负极龙头在海外的竞争优势和盈利能力有望强化。

- 关注个股:璞泰来(负极材料全球龙头)、杉杉股份(负极材料重要参与者)、翔丰华(高端人造石墨负极领军者)。今日看盘[超话]

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