马上就十月份了，博格也简单聊聊对于各个行业的观点
国产算力：持有，短期可止盈
博格之前已经止盈了一些科技主动基金，剩下人工智能指数基金继续持有。海外算力链预期不断上修，股价越涨越便宜;国内腾讯b站等多家公司中报验证AI商业化进展加速。
恒生科技：继续重仓持有
恒生科技类的指数基金是博格单只基金金额最高的，估计恒生科技+互联网指数有100w左右，作为核心仓位继续持有。
外卖大战利空出尽，AI商业化进展加速，美联储进入降息周期，板块基本面已经进入上行趋势。虽然短期市场已经有所表现，但估值仅修复至合理水平，在整个顺周期和AI大板块中仍属于向上有弹性且向下最有安全边际的方向，短期调整后估计是右侧加仓买点
港股创新药：基本面好，中长期持有
最近港股创新药面临各种不利，仍旧保持横盘趋势，再次验证创新药强势。
关于海外创新药增加关税的事情，博格简单看了一下新闻，大概率影响如下：
仿制药基本就是化工药，利润空间本就非常小了。如果加100%关税的话，唯有消费者承担了。
创新药基本没有同类替代药品，而且利润空间本就比较多。这个主要看药企的销售策略，提价保持利润，还是不提价保持市场占有率了。
国内创新药企业对海外主要是出售专利授权（不是卖药），对内加速提高自身市场份额，对于整体经济而言，医药消费也是大消费的一部分。博格的创新药盈利比较厚，打算再赚一大笔再止盈了。
化工：大家最看好的反内卷标的
化工是目前反内卷逻辑最顺的行业，但基本面改善需要时间，三季报预计仍有波动，建议在三季报之后增加关注。
全球主要的化工产能在中国与欧洲，欧洲产能的开工率不到75%，主要原因是能源成本相比之前（你懂的）大幅提高，导致很多生产线亏损，所以就直接停了。
如果欧洲继续把一些亏钱的生产线停了的话，化工产品价格就会上涨，这会大幅提升化工企业利润，尤其我们的化工企业全球成本最低，若化工产品提价的话最为受益。
化工反内卷政策还没有出，他们预测有两种可能，一个是限制新增产能，二是限制落后产能，但是也不知道为何政策没有迟迟落地。钢铁、玻璃、电解铝行业的反内卷的政策相继出台了，估计化工的迟早会来的。
化工企业的资金流水是不错的，之前把资金都用于扩产了，现在不扩产了未来可以用于分红，意思是化工行业的股息率不一定会比煤炭行业低，继续持有。
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