AXON公司概况
图表会看世界
2024-09-11 13:04:39
5年股价年均增长率：42.5%
最新财年的毛利率：60%
最新财年的自由现金流利润率：11%
估算合理价值：286美元
收入与自由现金流增长（单位：百万美元）：
• 2020年：收入增长至500，现金流约为零
• 2021年：收入近900，现金流微弱上升
• 2022年：收入达到1200，现金流有明显增长
• 2023年及LTM（过去12个月）：收入超1600，现金流快速增长
收入来源：
• 电击枪：39%
• 软件：61%
地域分布：
• 美国占主要市场
• 全球市场占小部分
关键指标（截至2024年第二季度）：
• 软件收入增长：+44%
• 产品收入增长：+22%
• 净收入留存率：122%
质量评分（截至2024年第二季度）：
• 管理：4.0星
• 产品：4.8星
• 员工：4.0星
• 护城河：3.5星
财务表现（截至2024年第二季度）：
• 收入增长：+35%
• 自由现金流增长：+142%
• 净现金：0.4亿
优缺点：
• 优点：
1. 非致命武器领域的领导者
2. 软件平台粘性强
• 缺点：
1. 高度依赖政府
2. 存在监管风险
估值假设：
• 假设当前价格354美元，自由现金流增长并保持25%利润率：
• 1至5年：24%增长
• 6至10年：18%增长
• 终端倍数：20倍
• 折现率：12%
实现可能性：具有挑战性
假设自由现金流增长放缓且维持25%利润率：
• 1至5年：20%增长
• 6至10年：16%增长
• 终端倍数：20倍
• 折现率：12%
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